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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 285 483.00 | | 19 285 483.00 | 19 285 483.00 |
BZ Autres créances | 143 069.00 | | 143 069.00 | 143 069.00 |
CF Disponibilités | 344 821.00 | | 344 821.00 | 344 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 863 693.00 | | 19 863 693.00 | 19 863 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 863 694.00 | | 19 863 694.00 | 19 863 694.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -168 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 989.00 | 294 503.00 | | 42 989.00 |
DL TOTAL (I) | 152 989.00 | 236 235.00 | | 152 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 185.00 | 1 164 392.00 | | 530 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 274 136.00 | 3 316 481.00 | | 3 274 136.00 |
EA Autres dettes | 224 816.00 | 449 283.00 | | 224 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 681 568.00 | 16 128 324.00 | | 15 681 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 710 705.00 | 21 071 118.00 | | 19 710 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 863 694.00 | 21 307 353.00 | | 19 863 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 696.00 | | 1 159 696.00 | 1 159 696.00 |
FG Production vendue services | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 086.00 | | 1 168 086.00 | 1 168 086.00 |
FM Production stockée | | | -402 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 362.00 | 141 757.00 | | 21 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 614.00 | 4 375 043.00 | | 767 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 625.00 | 4 080 540.00 | | 724 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 989.00 | 294 503.00 | | 42 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 137.00 | | 1 925.00 | 59 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 061.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 061.00 | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 137.00 | | 1 925.00 | 59 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 185.00 | 530 185.00 | | 530 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 681 568.00 | 15 681 568.00 | | 15 681 568.00 |
UX Autres créances clients | 19 285 483.00 | | | 19 285 483.00 |
VB T. V. A. | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
VI Groupe et associés | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 428 552.00 | 19 428 552.00 | | 19 428 552.00 |
VW T.V.A. | 3 274 136.00 | 3 274 136.00 | | 3 274 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 710 705.00 | 19 710 705.00 | | 19 710 705.00 |