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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 853 330.00 | | 1 853 330.00 | 1 853 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 029 134.00 | | 47 029 134.00 | 47 029 134.00 |
BZ Autres créances | 695 605.00 | | 695 605.00 | 695 605.00 |
CF Disponibilités | 325 487.00 | | 325 487.00 | 325 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 903 556.00 | | 49 903 556.00 | 49 903 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 903 556.00 | | 49 903 556.00 | 49 903 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -60 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 033.00 | 65 921.00 | | -253 033.00 |
DL TOTAL (I) | -143 033.00 | 115 921.00 | | -143 033.00 |
DP Provisions pour risques | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 671.00 | 312 750.00 | | 1 580 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 193.00 | 1 276 011.00 | | 2 395 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838 026.00 | 3 782 524.00 | | 7 838 026.00 |
EA Autres dettes | 126 032.00 | 164 504.00 | | 126 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 954 874.00 | 17 732 158.00 | | 37 954 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 894 795.00 | 23 267 947.00 | | 49 894 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 903 556.00 | 23 383 867.00 | | 49 903 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 996 135.00 | | 3 996 135.00 | 3 996 135.00 |
FG Production vendue services | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 469.00 | | 4 089 469.00 | 4 089 469.00 |
FM Production stockée | | | 1 849 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 286.00 | 2 812 584.00 | | 5 939 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 319.00 | 2 746 663.00 | | 6 192 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 033.00 | 65 921.00 | | -253 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 151 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 193.00 | 2 395 193.00 | | 2 395 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 954 874.00 | 37 954 874.00 | | 37 954 874.00 |
UX Autres créances clients | 47 029 134.00 | 47 029 134.00 | | 47 029 134.00 |
VB T. V. A. | 616 516.00 | 616 516.00 | | 616 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 671.00 | 1 580 671.00 | | 1 580 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 724 740.00 | 47 724 740.00 | | 47 724 740.00 |
VW T.V.A. | 7 838 026.00 | 7 838 026.00 | | 7 838 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 894 795.00 | 49 894 795.00 | | 49 894 795.00 |