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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 986 267.00 | | 28 986 267.00 | 28 986 267.00 |
BZ Autres créances | 829 084.00 | | 829 084.00 | 829 084.00 |
CF Disponibilités | 221 516.00 | | 221 516.00 | 221 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 082 421.00 | | 30 082 421.00 | 30 082 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 421.00 | | 30 082 421.00 | 30 082 421.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 845.00 | 42 989.00 | | -344 845.00 |
DL TOTAL (I) | -234 845.00 | 152 989.00 | | -234 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 362.00 | 177 628.00 | | 21 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 241.00 | 530 185.00 | | 1 517 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040 736.00 | 3 274 136.00 | | 5 040 736.00 |
EA Autres dettes | 111 245.00 | 47 188.00 | | 111 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 626 683.00 | 15 681 568.00 | | 23 626 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 317 266.00 | 19 710 705.00 | | 30 317 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 082 421.00 | 19 863 694.00 | | 30 082 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 381 317.00 | | 2 381 317.00 | 2 381 317.00 |
FG Production vendue services | -14 397.00 | | -14 397.00 | -14 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 920.00 | | 2 366 920.00 | 2 366 920.00 |
FM Production stockée | | | -43 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 12 998.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 13 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 839.00 | 767 614.00 | | 2 329 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 684.00 | 724 625.00 | | 2 674 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 845.00 | 42 989.00 | | -344 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 241.00 | 1 517 241.00 | | 1 517 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 626 683.00 | 23 626 683.00 | | 23 626 683.00 |
UX Autres créances clients | 28 986 267.00 | 28 986 267.00 | | 28 986 267.00 |
VB T. V. A. | 244 534.00 | 244 534.00 | | 244 534.00 |
VC Groupe et associés | 522 746.00 | 522 746.00 | | 522 746.00 |
VI Groupe et associés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 815 351.00 | 29 815 351.00 | | 29 815 351.00 |
VW T.V.A. | 5 040 736.00 | 5 040 736.00 | | 5 040 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 317 266.00 | 30 317 266.00 | | 30 317 266.00 |