| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 557 356.00 | | 24 557 356.00 | 24 557 356.00 |
BZ Autres créances | 678 568.00 | | 678 568.00 | 678 568.00 |
CF Disponibilités | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 297 290.00 | | 25 297 290.00 | 25 297 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 297 290.00 | | 25 297 290.00 | 25 297 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 845.00 | | | -344 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 390.00 | -344 845.00 | | 179 390.00 |
DL TOTAL (I) | -55 455.00 | -234 845.00 | | -55 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 090.00 | 1 517 241.00 | | 1 181 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 092 720.00 | 5 040 736.00 | | 4 092 720.00 |
EA Autres dettes | 142 662.00 | 111 245.00 | | 142 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 936 273.00 | 23 626 683.00 | | 19 936 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 352 745.00 | 30 317 266.00 | | 25 352 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 297 290.00 | 30 082 421.00 | | 25 297 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 165 050.00 | | 4 165 050.00 | 4 165 050.00 |
FG Production vendue services | -38 589.00 | | -38 589.00 | -38 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 461.00 | | 4 126 461.00 | 4 126 461.00 |
FM Production stockée | | | -4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 562.00 | 2 329 839.00 | | 4 121 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 172.00 | 2 674 684.00 | | 3 942 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 390.00 | -344 845.00 | | 179 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 090.00 | 1 181 090.00 | | 1 181 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 936 273.00 | 19 936 273.00 | | 19 936 273.00 |
UX Autres créances clients | 24 557 356.00 | 24 557 356.00 | | 24 557 356.00 |
VB T. V. A. | 335 422.00 | 335 422.00 | | 335 422.00 |
VC Groupe et associés | 281 384.00 | 281 384.00 | | 281 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 235 924.00 | 25 235 924.00 | | 25 235 924.00 |
VW T.V.A. | 4 092 720.00 | 4 092 720.00 | | 4 092 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 352 745.00 | 25 352 745.00 | | 25 352 745.00 |