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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 765 204.00 | | 22 765 204.00 | 22 765 204.00 |
BZ Autres créances | 290 308.00 | | 290 308.00 | 290 308.00 |
CF Disponibilités | 324 665.00 | | 324 665.00 | 324 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 383 867.00 | | 23 383 867.00 | 23 383 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 383 867.00 | | 23 383 867.00 | 23 383 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | -344 845.00 | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 921.00 | 179 390.00 | | 65 921.00 |
DL TOTAL (I) | 115 921.00 | -55 455.00 | | 115 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 011.00 | 1 181 090.00 | | 1 276 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 524.00 | 4 092 720.00 | | 3 782 524.00 |
EA Autres dettes | 477 254.00 | 142 662.00 | | 477 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 732 158.00 | 19 936 273.00 | | 17 732 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 267 947.00 | 25 352 745.00 | | 23 267 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 383 867.00 | 25 297 290.00 | | 23 383 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 850 569.00 | | 2 850 569.00 | 2 850 569.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 569.00 | | 2 850 569.00 | 2 850 569.00 |
FM Production stockée | | | -37 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 584.00 | 4 121 562.00 | | 2 812 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 663.00 | 3 942 172.00 | | 2 746 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 921.00 | 179 390.00 | | 65 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 011.00 | 1 276 011.00 | | 1 276 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 732 158.00 | 17 732 158.00 | | 17 732 158.00 |
UX Autres créances clients | 22 765 204.00 | 22 765 204.00 | | 22 765 204.00 |
VB T. V. A. | 225 469.00 | 225 469.00 | | 225 469.00 |
VI Groupe et associés | 312 750.00 | 312 750.00 | | 312 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 055 512.00 | 23 055 512.00 | | 23 055 512.00 |
VW T.V.A. | 3 782 524.00 | 3 782 524.00 | | 3 782 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 267 947.00 | 23 267 947.00 | | 23 267 947.00 |