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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 9 800.00 | 11 200.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 281.00 | 9 800.00 | 913 481.00 | 923 281.00 |
BZ Autres créances | 166 479.00 | | 166 479.00 | 166 479.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 912.00 | | 170 912.00 | 170 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 192.00 | 9 800.00 | 1 084 392.00 | 1 094 192.00 |
CU Autres participations | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 270.00 | | | 691 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 882 563.00 | | | 882 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 957.00 | | | 115 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 829.00 | | | 201 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 392.00 | | | 1 084 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 113.00 | | | 267 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 281.00 | | | 923 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 281.00 | | | 902 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 5 600.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 5 600.00 | | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 124 884.00 | | | 124 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 138.00 | 46 770.00 | 5 368.00 | 52 138.00 |
VI Groupe et associés | 117 602.00 | 117 602.00 | | 117 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 476.00 | 198 108.00 | 5 368.00 | 203 476.00 |