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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
BZ Autres créances | 226 900.00 | | 226 900.00 | 226 900.00 |
CF Disponibilités | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 611.00 | | 252 611.00 | 252 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 891.00 | | 1 154 891.00 | 1 154 891.00 |
CU Autres participations | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 827 585.00 | | | 827 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 987 584.00 | | | 987 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 891.00 | | | 1 154 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 883.00 | | | -9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 321.00 | | | 275 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 281.00 | | | 923 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 902 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 281.00 | | | 902 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 400.00 | 3 298.00 | 18 698.00 | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 3 298.00 | 18 698.00 | 15 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 181 751.00 | 181 751.00 | | 181 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 502.00 | 227 502.00 | | 227 502.00 |