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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 183.00 | 39 723.00 | 138 460.00 | 178 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 473.00 | | 386 473.00 | 386 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 937.00 | 39 723.00 | 1 427 214.00 | 1 466 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 491 814.00 | | 491 814.00 | 491 814.00 |
CF Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 786.00 | | 539 786.00 | 539 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 723.00 | 39 723.00 | 1 967 000.00 | 2 006 723.00 |
CU Autres participations | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 066.00 | | | 1 127 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 032.00 | | | 410 032.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 883.00 | | | 1 655 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 683.00 | | | 134 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 118.00 | | | 311 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 000.00 | | | 1 967 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 367.00 | | | 226 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 440.00 | | | -20 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 728.00 | | | 760 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 696.00 | | | 350 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 032.00 | | | 410 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 964.00 | | 470 973.00 | 1 030 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 466 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 178 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 683.00 | | 84 500.00 | 128 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 281.00 | | 386 473.00 | 902 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 963.00 | 35 959.00 | 10 199.00 | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 35 959.00 | 10 199.00 | 13 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VC Groupe et associés | 419 887.00 | 419 887.00 | | 419 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 683.00 | 49 932.00 | 84 750.00 | 134 683.00 |
VI Groupe et associés | 116 414.00 | 116 414.00 | | 116 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 900.00 | 521 900.00 | | 521 900.00 |
VW T.V.A. | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 118.00 | 226 367.00 | 84 750.00 | 311 118.00 |