| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
BZ Autres créances | 326 336.00 | | 326 336.00 | 326 336.00 |
CF Disponibilités | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 710.00 | | 351 710.00 | 351 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 990.00 | | 1 253 990.00 | 1 253 990.00 |
CU Autres participations | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 868 800.00 | | | 868 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 424.00 | | | 1 102 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 130.00 | | | 126 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 990.00 | | | 1 253 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 765.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 571.00 | | | -20 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 479.00 | | | 363 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 639.00 | | | 248 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 281.00 | | | 902 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 281.00 | | | 902 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 310 765.00 | 310 765.00 | | 310 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 678.00 | 326 678.00 | | 326 678.00 |