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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 683.00 | 13 963.00 | 114 720.00 | 128 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 964.00 | 13 963.00 | 1 017 001.00 | 1 030 964.00 |
BZ Autres créances | 509 925.00 | | 509 925.00 | 509 925.00 |
CF Disponibilités | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 568.00 | | 571 568.00 | 571 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 531.00 | 13 963.00 | 1 588 568.00 | 1 602 531.00 |
CU Autres participations | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 983 640.00 | | | 983 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 850.00 | | | 1 245 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 718.00 | | | 342 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 568.00 | | | 1 588 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 178.00 | | | 279 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 451.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 409.00 | | | -12 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 239.00 | | | 455 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 281.00 | | 183 719.00 | 902 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 036.00 | 1 030 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 036.00 | 128 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 281.00 | | | 902 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 451.00 | 9 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 451.00 | 9 489.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 501 364.00 | 501 364.00 | | 501 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 697.00 | 29 157.00 | 63 540.00 | 92 697.00 |
VI Groupe et associés | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 272.00 | 513 272.00 | | 513 272.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 718.00 | 279 178.00 | 63 540.00 | 342 718.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |