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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 15 400.00 | 5 600.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 281.00 | 15 400.00 | 907 881.00 | 923 281.00 |
BZ Autres créances | 190 276.00 | | 190 276.00 | 190 276.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 363.00 | | 195 363.00 | 195 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 644.00 | 15 400.00 | 1 103 244.00 | 1 118 644.00 |
CU Autres participations | 902 281.00 | | 902 281.00 | 902 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 779.00 | | | 763 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
DK Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DL TOTAL (I) | 946 369.00 | | | 946 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 875.00 | | | 156 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 244.00 | | | 1 103 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 875.00 | | | 156 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 792.00 | | | 266 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 986.00 | | | 202 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 281.00 | | | 923 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 281.00 | | | 902 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 800.00 | 5 600.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 5 600.00 | | 9 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 133 169.00 | | | 133 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VI Groupe et associés | 126 191.00 | 126 191.00 | | 126 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 455.00 | 158 455.00 | | 158 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |