| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 764.00 | 20 308.00 | 6 456.00 | 26 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 601.00 | 7 859.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 420 104.00 | 205 036.00 | 215 068.00 | 420 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 641.00 | 817 476.00 | 148 166.00 | 965 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 293.00 | 29 727.00 | 92 566.00 | 122 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
BF Prêts | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 001.00 | 1 073 147.00 | 730 854.00 | 1 804 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BZ Autres créances | 943 696.00 | 27 386.00 | 916 309.00 | 943 696.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 504.00 | 27 386.00 | 936 118.00 | 963 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 505.00 | 1 100 534.00 | 1 666 972.00 | 2 767 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DH Report à nouveau | | -80 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 813.00 | 442 715.00 | | 346 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 487.00 | 147 774.00 | | 134 487.00 |
DL TOTAL (I) | 486 754.00 | 512 393.00 | | 486 754.00 |
DP Provisions pour risques | 131 033.00 | 81 243.00 | | 131 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 033.00 | 81 243.00 | | 131 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 4 392.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 160.00 | 312 380.00 | | 331 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 382.00 | 112 640.00 | | 166 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 445.00 | 328 358.00 | | 439 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 944.00 | 1 521.00 | | 14 944.00 |
EA Autres dettes | 16 149.00 | 23 689.00 | | 16 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 893.00 | 59 080.00 | | 79 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 185.00 | 842 060.00 | | 1 049 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 972.00 | 1 435 695.00 | | 1 666 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FG Production vendue services | 5 724 677.00 | | 5 724 677.00 | 5 724 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 596.00 | | 5 725 596.00 | 5 725 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 883.00 | 11 275.00 | | 92 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 883.00 | 11 275.00 | | 92 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 616.00 | 270.00 | | 47 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 266.00 | 11 005.00 | | 45 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 221.00 | 94 154.00 | | 85 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 438.00 | 5 699 904.00 | | 5 903 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 625.00 | 5 257 189.00 | | 5 556 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 813.00 | 442 715.00 | | 346 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 259.00 | | 147 742.00 | 1 656 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 764.00 | | 8 460.00 | 26 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 896.00 | | 137 561.00 | 1 395 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 600.00 | | 1 721.00 | 233 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 296.00 | 162 851.00 | | 910 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 632.00 | 7 276.00 | | 13 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 664.00 | 155 574.00 | | 896 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 243.00 | 76 033.00 | 26 243.00 | 81 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 243.00 | 103 419.00 | 26 243.00 | 81 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 033.00 | 26 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 160.00 | 331 160.00 | | 331 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 382.00 | 166 382.00 | | 166 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 744.00 | 218 744.00 | | 218 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 590.00 | 206 590.00 | | 206 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
UP Prêts | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 600.00 | 233 600.00 | | 233 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
VC Groupe et associés | 766 527.00 | | | 766 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 770.00 | 1 185 770.00 | | 1 185 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 185.00 | 1 049 185.00 | | 1 049 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |