| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 414.00 | 29 672.00 | 1 742.00 | 31 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AP Constructions | 455 260.00 | 380 725.00 | 74 534.00 | 455 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 279.00 | 1 019 251.00 | 145 027.00 | 1 164 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 732.00 | 195 158.00 | 377 573.00 | 572 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BF Prêts | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 216.00 | | 362 216.00 | 362 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 642.00 | 1 633 267.00 | 999 375.00 | 2 632 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BZ Autres créances | 1 869 352.00 | | 1 869 352.00 | 1 869 352.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 351.00 | | 1 920 351.00 | 1 920 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 994.00 | 1 633 267.00 | 2 919 727.00 | 4 552 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 804.00 | 1 060 713.00 | | 1 512 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 472.00 | 452 090.00 | | 338 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 893.00 | 55 984.00 | | 54 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 370.00 | 1 570 988.00 | | 1 908 370.00 |
DP Provisions pour risques | 41 983.00 | 5 500.00 | | 41 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 983.00 | 5 500.00 | | 41 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 790.00 | 337 364.00 | | 326 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 758.00 | 145 165.00 | | 149 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 785.00 | 505 755.00 | | 437 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 924.00 | | |
EA Autres dettes | 28 073.00 | 47 170.00 | | 28 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 965.00 | 17 965.00 | | 26 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 373.00 | 1 070 345.00 | | 969 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 727.00 | 2 646 834.00 | | 2 919 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FG Production vendue services | 6 325 675.00 | | 6 325 675.00 | 6 325 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 537.00 | | 6 326 537.00 | 6 326 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 483.00 | |
GE Autres charges | | | 15 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 3 103.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 3 103.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 3 103.00 | | 1 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 199.00 | 94 581.00 | | 63 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 793.00 | 166 516.00 | | 110 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 971.00 | 6 261 720.00 | | 6 391 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 498.00 | 5 809 630.00 | | 6 053 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 472.00 | 452 090.00 | | 338 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 564.00 | | 266 079.00 | 2 366 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 193 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 190.00 | | 1 685.00 | 38 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 930.00 | | 136 827.00 | 2 056 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 444.00 | | 127 568.00 | 271 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 811.00 | 110 457.00 | | 1 522 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 799.00 | 2 334.00 | | 35 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 012.00 | 108 123.00 | | 1 487 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 36 483.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 36 483.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 791.00 | | 326 791.00 | 326 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 759.00 | 149 759.00 | | 149 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 024.00 | 194 024.00 | | 194 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
UP Prêts | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 216.00 | | 362 216.00 | 362 216.00 |
UX Autres créances clients | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 070.00 | 1 665 070.00 | | 1 665 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 594.00 | 1 890 582.00 | 399 012.00 | 2 289 594.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 374.00 | 642 583.00 | 326 791.00 | 969 374.00 |