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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 2 293.00 | 6 167.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 446 041.00 | 255 564.00 | 190 477.00 | 446 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 577.00 | 870 213.00 | 108 365.00 | 978 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 274.00 | 46 966.00 | 99 309.00 | 146 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 561.00 | 1 201 799.00 | 653 762.00 | 1 855 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | 3 816.00 | 352.00 | 4 167.00 |
BZ Autres créances | 1 018 970.00 | | 1 018 970.00 | 1 018 970.00 |
CF Disponibilités | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 874.00 | 3 816.00 | 1 038 058.00 | 1 041 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 435.00 | 1 205 615.00 | 1 691 820.00 | 2 897 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 3 254.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 469.00 | 346 813.00 | | 475 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 728.00 | 134 487.00 | | 65 728.00 |
DL TOTAL (I) | 543 398.00 | 486 754.00 | | 543 398.00 |
DP Provisions pour risques | 92 960.00 | 131 033.00 | | 92 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 960.00 | 131 033.00 | | 92 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 401.00 | 331 160.00 | | 329 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 432.00 | 166 382.00 | | 145 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 297.00 | 439 445.00 | | 454 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 944.00 | | |
EA Autres dettes | 36 566.00 | 16 149.00 | | 36 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 766.00 | 79 893.00 | | 89 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 462.00 | 1 049 185.00 | | 1 055 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 820.00 | 1 666 972.00 | | 1 691 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FG Production vendue services | 5 847 377.00 | | 5 847 377.00 | 5 847 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 451.00 | | 5 848 451.00 | 5 848 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 962 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 203.00 | 92 883.00 | | 14 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 590.00 | 92 883.00 | | 41 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 590.00 | 45 266.00 | | 41 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 890.00 | 89 475.00 | | 96 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 007.00 | 85 221.00 | | 79 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 944.00 | 5 903 438.00 | | 6 004 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 475.00 | 5 556 625.00 | | 5 529 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 469.00 | 346 813.00 | | 475 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 001.00 | | 51 560.00 | 1 804 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 457.00 | | 38 921.00 | 1 533 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 321.00 | | 12 639.00 | 235 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 147.00 | 128 652.00 | | 1 073 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 909.00 | 8 148.00 | | 20 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 239.00 | 120 504.00 | | 1 052 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 033.00 | | 38 073.00 | 131 033.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 816.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 386.00 | 3 816.00 | 27 386.00 | 27 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 419.00 | 3 816.00 | 65 459.00 | 158 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 816.00 | 38 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 401.00 | | 329 401.00 | 329 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 429.00 | 225 429.00 | | 225 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 733.00 | 221 733.00 | | 221 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
UP Prêts | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 566.00 | | | 242 566.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VC Groupe et associés | 923 776.00 | | | 923 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 174.00 | 1 026 214.00 | 247 960.00 | 1 274 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 462.00 | 726 061.00 | 329 401.00 | 1 055 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |