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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 729.00 | 28 429.00 | 1 300.00 | 29 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 7 369.00 | 1 091.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 455 260.00 | 360 970.00 | 94 289.00 | 455 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 966.00 | 983 747.00 | 131 219.00 | 1 114 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 218.00 | 142 294.00 | 342 923.00 | 485 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BF Prêts | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 563.00 | 1 522 810.00 | 843 753.00 | 2 366 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 1 938 836.00 | | 1 938 836.00 | 1 938 836.00 |
CF Disponibilités | 345 393.00 | | 345 393.00 | 345 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 058.00 | | 2 314 058.00 | 2 314 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 622.00 | 1 522 810.00 | 3 157 811.00 | 4 680 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 713.00 | 557 575.00 | | 1 060 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 090.00 | 503 137.00 | | 452 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 984.00 | 59 088.00 | | 55 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 988.00 | 1 122 001.00 | | 1 570 988.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 448.00 | | | 344 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 893.00 | 358 349.00 | | 503 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 165.00 | 620 821.00 | | 145 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 755.00 | 478 075.00 | | 505 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 924.00 | 9 817.00 | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | 47 170.00 | 38 385.00 | | 47 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 965.00 | 54 805.00 | | 17 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 323.00 | 1 560 253.00 | | 1 581 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 811.00 | 2 682 255.00 | | 3 157 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FG Production vendue services | 6 098 110.00 | | 6 098 110.00 | 6 098 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 702.00 | | 6 099 702.00 | 6 099 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 103.00 | 8 707.00 | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | 8 707.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | 8 707.00 | | 3 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 581.00 | 118 687.00 | | 94 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 516.00 | 202 600.00 | | 166 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 720.00 | 6 326 161.00 | | 6 261 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 630.00 | 5 823 024.00 | | 5 809 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 090.00 | 503 137.00 | | 452 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 687.00 | | 239 877.00 | 2 126 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 971.00 | | 231 959.00 | 1 824 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 526.00 | | 7 918.00 | 263 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 738.00 | 89 073.00 | | 1 433 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 118.00 | 2 681.00 | | 33 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 620.00 | 86 392.00 | | 1 400 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 364.00 | | 337 364.00 | 337 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 166.00 | 145 166.00 | | 145 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 532.00 | 250 532.00 | | 250 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UP Prêts | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VC Groupe et associés | 1 632 931.00 | 1 632 931.00 | | 1 632 931.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 772.00 | 1 786 328.00 | 271 444.00 | 2 057 772.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 345.00 | 732 981.00 | 337 364.00 | 1 070 345.00 |