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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 729.00 | 27 440.00 | 2 289.00 | 29 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 5 677.00 | 2 783.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 455 260.00 | 341 215.00 | 114 044.00 | 455 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 462.00 | 956 082.00 | 77 379.00 | 1 033 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 763.00 | 103 322.00 | 231 441.00 | 334 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BF Prêts | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 686.00 | 1 433 737.00 | 692 948.00 | 2 126 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 593 461.00 | | 1 593 461.00 | 1 593 461.00 |
CF Disponibilités | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 042.00 | | 361 042.00 | 361 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 306.00 | | 1 989 306.00 | 1 989 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 993.00 | 1 433 737.00 | 2 682 255.00 | 4 115 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 557 575.00 | | | 557 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 137.00 | 557 575.00 | | 503 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 088.00 | 67 796.00 | | 59 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 001.00 | 627 572.00 | | 1 122 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 349.00 | 346 413.00 | | 358 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 821.00 | 122 590.00 | | 620 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 075.00 | 501 491.00 | | 478 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 817.00 | 19 298.00 | | 9 817.00 |
EA Autres dettes | 38 385.00 | 29 958.00 | | 38 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 805.00 | 61 838.00 | | 54 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 253.00 | 1 084 473.00 | | 1 560 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 255.00 | 1 712 045.00 | | 2 682 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
FG Production vendue services | 6 248 778.00 | | 6 248 778.00 | 6 248 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 270.00 | | 6 250 270.00 | 6 250 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 707.00 | 74 775.00 | | 8 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 707.00 | 74 775.00 | | 8 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 707.00 | 74 775.00 | | 8 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 687.00 | 122 689.00 | | 118 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 600.00 | 113 471.00 | | 202 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 161.00 | 6 276 341.00 | | 6 326 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 024.00 | 5 718 766.00 | | 5 823 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 137.00 | 557 575.00 | | 503 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 966.00 | | 171 719.00 | 1 954 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 223.00 | | 2 966.00 | 35 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 088.00 | | 160 882.00 | 1 664 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 655.00 | | 7 871.00 | 255 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 439.00 | 108 298.00 | | 1 325 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 748.00 | 2 369.00 | | 30 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 691.00 | 105 928.00 | | 1 294 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 349.00 | | 358 349.00 | 358 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 821.00 | 620 821.00 | | 620 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 211.00 | 279 211.00 | | 279 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 537.00 | 186 537.00 | | 186 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
UP Prêts | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 748.00 | 1 461 748.00 | | 1 461 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 042.00 | 361 042.00 | | 361 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 029.00 | 1 954 503.00 | 263 526.00 | 2 218 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 253.00 | 1 201 904.00 | 358 349.00 | 1 560 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |