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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 3 985.00 | 4 475.00 | 8 460.00 |
AP Constructions | 452 569.00 | 306 947.00 | 145 622.00 | 452 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 015.00 | 918 856.00 | 74 160.00 | 993 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 019.00 | 68 889.00 | 148 131.00 | 217 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BF Prêts | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 967.00 | 1 325 440.00 | 629 527.00 | 1 954 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 533.00 | 12 692.00 | 841.00 | 13 533.00 |
BZ Autres créances | 1 068 131.00 | | 1 068 131.00 | 1 068 131.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 211.00 | 12 692.00 | 1 082 519.00 | 1 095 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 178.00 | 1 338 132.00 | 1 712 046.00 | 3 050 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 576.00 | 475 469.00 | | 557 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 796.00 | 65 728.00 | | 67 796.00 |
DL TOTAL (I) | 627 572.00 | 543 398.00 | | 627 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 413.00 | 329 401.00 | | 346 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 590.00 | 145 432.00 | | 122 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 491.00 | 454 297.00 | | 501 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
EA Autres dettes | 29 959.00 | 36 566.00 | | 29 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 838.00 | 89 766.00 | | 61 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 474.00 | 1 055 462.00 | | 1 084 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 046.00 | 1 691 820.00 | | 1 712 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 6 016 569.00 | | 6 016 569.00 | 6 016 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 018 039.00 | | 6 018 039.00 | 6 018 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 775.00 | 14 203.00 | | 74 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 775.00 | 41 590.00 | | 74 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 775.00 | 41 590.00 | | 74 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 689.00 | 96 890.00 | | 122 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 472.00 | 79 007.00 | | 113 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 342.00 | 6 004 944.00 | | 6 276 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 766.00 | 5 529 475.00 | | 5 718 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 576.00 | 475 469.00 | | 557 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 561.00 | | 99 406.00 | 1 855 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 378.00 | | 91 711.00 | 1 572 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 960.00 | | 7 695.00 | 247 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 799.00 | 123 641.00 | | 1 201 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 057.00 | 1 692.00 | | 29 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 743.00 | 121 949.00 | | 1 172 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
6T Sur comptes clients | 3 816.00 | 12 692.00 | 3 816.00 | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816.00 | 12 692.00 | 3 816.00 | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 776.00 | 12 692.00 | 96 776.00 | 96 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 692.00 | 96 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 413.00 | | 346 413.00 | 346 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 210.00 | 274 210.00 | | 274 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 137.00 | 218 137.00 | | 218 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
UP Prêts | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 566.00 | | 242 566.00 | 242 566.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VB T. V. A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VC Groupe et associés | 983 820.00 | 983 820.00 | | 983 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 784.00 | 1 089 129.00 | 255 655.00 | 1 344 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 474.00 | 738 061.00 | 346 413.00 | 1 084 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |