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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 227.00 | | 1 900 227.00 | 1 900 227.00 |
AP Constructions | 8 926.00 | 8 640.00 | 287.00 | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 518.00 | 15 180.00 | 338.00 | 15 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 932.00 | 23 819.00 | 2 858 113.00 | 2 881 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 528.00 | | 291 528.00 | 291 528.00 |
BZ Autres créances | 936 520.00 | | 936 520.00 | 936 520.00 |
CF Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 238.00 | | 1 255 238.00 | 1 255 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 170.00 | 23 819.00 | 4 113 351.00 | 4 137 170.00 |
CU Autres participations | 952 807.00 | | 952 807.00 | 952 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DG Autres réserves | 715 818.00 | 394 081.00 | | 715 818.00 |
DH Report à nouveau | | -219 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 886.00 | 541 168.00 | | -51 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 412.00 | 2 338 298.00 | | 2 286 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176 096.00 | 198 291.00 | | 176 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 94 706.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 732.00 | 364 441.00 | | 617 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 798.00 | 797 066.00 | | 832 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 884.00 | 60 811.00 | | 49 884.00 |
EA Autres dettes | 150 315.00 | 115 044.00 | | 150 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 826 939.00 | 1 649 109.00 | | 1 826 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 351.00 | 3 987 407.00 | | 4 113 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 939.00 | 1 649 109.00 | | 1 826 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 321.00 | | 314 321.00 | 314 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 321.00 | | 314 321.00 | 314 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 215.00 | 4 043.00 | | 25 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 215.00 | 809 700.00 | | 25 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 305.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 21 904.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 125.00 | 787 796.00 | | 25 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 024.00 | 1 332 019.00 | | 347 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 910.00 | 790 851.00 | | 398 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 886.00 | 541 168.00 | | -51 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 932.00 | | | 2 881 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857 488.00 | | | 2 857 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 214.00 | 605.00 | | 23 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 214.00 | 605.00 | | 23 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 798.00 | 832 798.00 | | 832 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 315.00 | 150 315.00 | | 150 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904 680.00 | 1 904 680.00 | | 1 904 680.00 |
UX Autres créances clients | 291 528.00 | | | 291 528.00 |
VB T. V. A. | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
VC Groupe et associés | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 617 732.00 | 617 732.00 | | 617 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 236.00 | | | 434 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 242.00 | 3 134 242.00 | | 3 134 242.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 939.00 | 1 826 939.00 | | 1 826 939.00 |