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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 227.00 | | 1 900 227.00 | 1 900 227.00 |
AP Constructions | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 8 353.00 | 5 060.00 | 13 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 293.00 | 17 280.00 | 2 863 014.00 | 2 880 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 685.00 | | 402 685.00 | 402 685.00 |
BZ Autres créances | 833 401.00 | | 833 401.00 | 833 401.00 |
CF Disponibilités | 218 435.00 | | 218 435.00 | 218 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 054.00 | | 1 456 054.00 | 1 456 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 347.00 | 17 280.00 | 4 319 067.00 | 4 336 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
CU Autres participations | 952 807.00 | | 952 807.00 | 952 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 901.00 | 33 786.00 | | 39 901.00 |
DG Autres réserves | 1 190 265.00 | 1 095 302.00 | | 1 190 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 683.00 | 122 302.00 | | 524 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 849.00 | 2 851 391.00 | | 3 354 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 131.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 176.00 | 727 752.00 | | 629 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 817.00 | 333 612.00 | | 204 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 050.00 | 120 166.00 | | 129 050.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 219.00 | 1 182 661.00 | | 964 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 067.00 | 4 034 052.00 | | 4 319 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 219.00 | 1 182 661.00 | | 964 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 131.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 571.00 | | 755 571.00 | 755 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 571.00 | | 755 571.00 | 755 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 179.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 054.00 | 44 586.00 | | -64 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 028.00 | 684 106.00 | | 905 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 345.00 | 561 804.00 | | 380 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 683.00 | 122 302.00 | | 524 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 882.00 | | 411.00 | 2 879 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 227.00 | | | 1 900 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 316.00 | | 411.00 | 957 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |