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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 227.00 | | 1 900 227.00 | 1 900 227.00 |
AP Constructions | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 987.00 | 24 444.00 | 2 857 543.00 | 2 881 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 430.00 | | 229 430.00 | 229 430.00 |
BZ Autres créances | 788 748.00 | | 788 748.00 | 788 748.00 |
CF Disponibilités | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 867.00 | | 1 060 867.00 | 1 060 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 853.00 | 24 444.00 | 3 918 409.00 | 3 942 853.00 |
CU Autres participations | 952 807.00 | | 952 807.00 | 952 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DG Autres réserves | 763 204.00 | 663 932.00 | | 763 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 279.00 | 99 272.00 | | 117 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 963.00 | 2 385 684.00 | | 2 502 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 391.00 | 186 493.00 | | 202 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159.00 | | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 408.00 | 573 188.00 | | 488 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 344.00 | 781 244.00 | | 657 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 144.00 | 69 651.00 | | 66 144.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 446.00 | 1 611 795.00 | | 1 415 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 409.00 | 3 997 479.00 | | 3 918 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 611 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 192.00 | | 506 192.00 | 506 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 192.00 | | 506 192.00 | 506 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 24 526.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 070.00 | 490 058.00 | | 508 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 791.00 | 390 786.00 | | 390 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 279.00 | 99 272.00 | | 117 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 987.00 | | | 2 881 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 227.00 | | | 1 900 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 316.00 | | | 957 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 337.00 | 107.00 | | 24 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 337.00 | 107.00 | | 24 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 391.00 | 202 391.00 | | 202 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 344.00 | 657 344.00 | | 657 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 229 430.00 | 229 430.00 | | 229 430.00 |
VB T. V. A. | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
VC Groupe et associés | 364 441.00 | 364 441.00 | | 364 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 488 408.00 | 488 408.00 | | 488 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 865.00 | 304 865.00 | | 304 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 170.00 | 1 024 170.00 | | 1 024 170.00 |
VW T.V.A. | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 446.00 | 1 415 446.00 | | 1 415 446.00 |