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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 227.00 | | 1 900 227.00 | 1 900 227.00 |
AP Constructions | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 8 353.00 | 5 060.00 | 13 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 882.00 | 17 280.00 | 2 862 603.00 | 2 879 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 720.00 | | 346 720.00 | 346 720.00 |
BZ Autres créances | 754 588.00 | | 754 588.00 | 754 588.00 |
CF Disponibilités | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 450.00 | | 1 171 450.00 | 1 171 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 332.00 | 17 280.00 | 4 034 052.00 | 4 051 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
CU Autres participations | 952 807.00 | | 952 807.00 | 952 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 786.00 | 22 480.00 | | 33 786.00 |
DG Autres réserves | 1 095 302.00 | 880 483.00 | | 1 095 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 302.00 | 226 126.00 | | 122 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 391.00 | 2 729 089.00 | | 2 851 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 126.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 752.00 | 686 210.00 | | 727 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 612.00 | 482 951.00 | | 333 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 166.00 | 87 001.00 | | 120 166.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 285.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 661.00 | 1 257 573.00 | | 1 182 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 052.00 | 3 986 661.00 | | 4 034 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 661.00 | 1 257 573.00 | | 1 182 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 126.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 933.00 | | 673 933.00 | 673 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 933.00 | | 673 933.00 | 673 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 108.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | 928.00 | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 106.00 | 663 501.00 | | 684 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 804.00 | 437 376.00 | | 561 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 302.00 | 226 126.00 | | 122 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 588.00 | | 2 560.00 | 2 879 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 2 879 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 22 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 227.00 | | | 1 900 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 045.00 | | 2 560.00 | 22 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 316.00 | | | 957 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 545.00 | | 2 266.00 | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545.00 | | 2 266.00 | 19 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 612.00 | 333 612.00 | | 333 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 346 720.00 | 346 720.00 | | 346 720.00 |
VB T. V. A. | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VC Groupe et associés | 369 567.00 | 369 567.00 | | 369 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 727 752.00 | 727 752.00 | | 727 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 703.00 | 327 703.00 | | 327 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 829.00 | 1 107 829.00 | | 1 107 829.00 |
VW T.V.A. | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 661.00 | 1 182 661.00 | | 1 182 661.00 |