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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 227.00 | | 1 900 227.00 | 1 900 227.00 |
AP Constructions | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 518.00 | 15 411.00 | 107.00 | 15 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 987.00 | 24 337.00 | 2 857 650.00 | 2 881 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 845.00 | | 199 845.00 | 199 845.00 |
BZ Autres créances | 905 999.00 | | 905 999.00 | 905 999.00 |
CF Disponibilités | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 829.00 | | 1 139 829.00 | 1 139 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 816.00 | 24 337.00 | 3 997 479.00 | 4 021 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
CU Autres participations | 952 807.00 | | 952 807.00 | 952 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DG Autres réserves | 663 932.00 | 715 818.00 | | 663 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 272.00 | -51 886.00 | | 99 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 684.00 | 2 286 412.00 | | 2 385 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186 493.00 | 176 096.00 | | 186 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 114.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 188.00 | 617 732.00 | | 573 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 244.00 | 832 798.00 | | 781 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 651.00 | 49 884.00 | | 69 651.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 150 315.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 795.00 | 1 826 939.00 | | 1 611 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 479.00 | 4 113 351.00 | | 3 997 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 795.00 | 1 826 939.00 | | 1 611 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 953.00 | | 456 953.00 | 456 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 953.00 | | 456 953.00 | 456 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 735.00 | 25 215.00 | | 24 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 735.00 | 25 215.00 | | 24 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 90.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 90.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 526.00 | 25 125.00 | | 24 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 058.00 | 347 024.00 | | 490 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 786.00 | 398 910.00 | | 390 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 272.00 | -51 886.00 | | 99 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 932.00 | | 55.00 | 2 881 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 227.00 | | | 1 900 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 261.00 | | 55.00 | 957 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 819.00 | 518.00 | | 23 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 819.00 | 518.00 | | 23 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186 493.00 | 186 493.00 | | 186 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 244.00 | 781 244.00 | | 781 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
VB T. V. A. | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
VC Groupe et associés | 370 507.00 | | | 370 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 573 188.00 | 573 188.00 | | 573 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 732.00 | | | 389 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 893.00 | 1 111 893.00 | | 1 111 893.00 |
VW T.V.A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 795.00 | 1 611 795.00 | | 1 611 795.00 |