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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 227.00 | | 1 900 227.00 | 1 900 227.00 |
AP Constructions | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 119.00 | 10 619.00 | 2 500.00 | 13 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 588.00 | 19 545.00 | 2 860 043.00 | 2 879 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 753.00 | | 294 753.00 | 294 753.00 |
BZ Autres créances | 827 259.00 | | 827 259.00 | 827 259.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 619.00 | | 1 126 619.00 | 1 126 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 207.00 | 19 545.00 | 3 986 661.00 | 4 006 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
CU Autres participations | 952 807.00 | | 952 807.00 | 952 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DG Autres réserves | 880 483.00 | 763 204.00 | | 880 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 126.00 | 117 279.00 | | 226 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 089.00 | 2 502 963.00 | | 2 729 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 202 391.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 159.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 210.00 | 488 408.00 | | 686 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 951.00 | 657 344.00 | | 482 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 001.00 | 66 144.00 | | 87 001.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 1 000.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 573.00 | 1 415 446.00 | | 1 257 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 661.00 | 3 918 409.00 | | 3 986 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 573.00 | 1 415 446.00 | | 1 257 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 159.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 294.00 | | 662 294.00 | 662 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 294.00 | | 662 294.00 | 662 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | 1 807.00 | | 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -90.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 501.00 | 508 070.00 | | 663 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 376.00 | 390 791.00 | | 437 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 126.00 | 117 279.00 | | 226 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 937.00 | | 2 500.00 | 2 881 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 2 879 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 22 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 227.00 | | | 1 900 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | | 2 500.00 | 24 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 316.00 | | | 957 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444.00 | | 4 899.00 | 24 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444.00 | | 4 899.00 | 24 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 951.00 | 482 951.00 | | 482 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 294 753.00 | 294 753.00 | | 294 753.00 |
VB T. V. A. | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
VC Groupe et associés | 380 341.00 | 380 341.00 | | 380 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 686 210.00 | 686 210.00 | | 686 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 219.00 | 368 219.00 | | 368 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 571.00 | 1 127 571.00 | | 1 127 571.00 |
VW T.V.A. | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 573.00 | 1 257 573.00 | | 1 257 573.00 |