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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 001.00 | 53 001.00 | 3 100 000.00 | 3 153 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 307.00 | | 243 307.00 | 243 307.00 |
BZ Autres créances | 279 917.00 | 246 164.00 | 33 753.00 | 279 917.00 |
CF Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 520.00 | 246 164.00 | 288 357.00 | 534 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 521.00 | 299 165.00 | 3 388 357.00 | 3 687 521.00 |
CU Autres participations | 3 153 001.00 | 53 001.00 | 3 100 000.00 | 3 153 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186 776.00 | 2 421 524.00 | | 2 186 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 764.00 | -234 748.00 | | 347 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 540.00 | 2 626 776.00 | | 2 974 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 965.00 | 142 229.00 | | 326 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 2 730.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 294.00 | 130.00 | | 83 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 817.00 | 145 089.00 | | 413 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 357.00 | 2 771 865.00 | | 3 388 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 817.00 | 145 089.00 | | 413 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 307.00 | | 243 307.00 | 243 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 307.00 | | 243 307.00 | 243 307.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 6.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -23 913.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 820.00 | 277 006.00 | | 646 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 056.00 | 511 754.00 | | 299 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 764.00 | -234 748.00 | | 347 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 052.00 | 71 112.00 | | 175 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 053.00 | 71 112.00 | 400 000.00 | 628 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 053.00 | 71 112.00 | 400 000.00 | 628 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 112.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
UX Autres créances clients | 243 307.00 | | | 243 307.00 |
VC Groupe et associés | 279 917.00 | | | 279 917.00 |
VI Groupe et associés | 326 965.00 | 326 965.00 | | 326 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 811.00 | 523 811.00 | | 523 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 817.00 | 413 817.00 | | 413 817.00 |