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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 001.00 | 3 001.00 | 3 150 000.00 | 3 153 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 046.00 | 5 937.00 | 398 109.00 | 404 046.00 |
BZ Autres créances | 354 042.00 | 270 098.00 | 83 944.00 | 354 042.00 |
CF Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 873.00 | 276 035.00 | 509 838.00 | 785 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 874.00 | 279 036.00 | 3 659 838.00 | 3 938 874.00 |
CU Autres participations | 3 153 001.00 | 3 001.00 | 3 150 000.00 | 3 153 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534 540.00 | 2 186 776.00 | | 2 534 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 731.00 | 347 764.00 | | 34 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 270.00 | 2 974 540.00 | | 3 009 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 718.00 | 326 965.00 | | 482 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 558.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 123.00 | 83 294.00 | | 142 123.00 |
EA Autres dettes | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 568.00 | 413 817.00 | | 650 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 838.00 | 3 388 357.00 | | 3 659 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 568.00 | 413 817.00 | | 650 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 386.00 | | 227 386.00 | 227 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 386.00 | | 227 386.00 | 227 386.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 871.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | -763.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | -659.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 315.00 | 646 820.00 | | 281 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 585.00 | 299 056.00 | | 246 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 731.00 | 347 764.00 | | 34 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 937.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 164.00 | 23 934.00 | | 246 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 165.00 | 29 871.00 | 50 000.00 | 299 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 165.00 | 29 871.00 | 50 000.00 | 299 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 871.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UX Autres créances clients | 396 922.00 | | | 396 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VC Groupe et associés | 325 335.00 | | | 325 335.00 |
VI Groupe et associés | 482 718.00 | 482 718.00 | | 482 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 683.00 | 758 683.00 | | 758 683.00 |
VW T.V.A. | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 568.00 | 650 568.00 | | 650 568.00 |