| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 001.00 | 93 001.00 | 3 060 000.00 | 3 153 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 958.00 | 5 937.00 | 11 021.00 | 16 958.00 |
BZ Autres créances | 458 453.00 | 301 053.00 | 157 400.00 | 458 453.00 |
CF Disponibilités | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 357.00 | 306 990.00 | 228 367.00 | 535 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 358.00 | 399 991.00 | 3 288 367.00 | 3 688 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 153 001.00 | 93 001.00 | 3 060 000.00 | 3 153 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 684 647.00 | 2 533 270.00 | | 2 684 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 072.00 | 194 233.00 | | 44 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 719.00 | 3 167 504.00 | | 3 168 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 330.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 559.00 | 297 686.00 | | 45 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 3 708.00 | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 366.00 | 204 737.00 | | 40 366.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 177 810.00 | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 648.00 | 684 271.00 | | 119 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 367.00 | 3 854 671.00 | | 3 288 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 263 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | | | -5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | 1 278.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 616.00 | 446 643.00 | | 405 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 544.00 | 252 411.00 | | 361 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 072.00 | 194 233.00 | | 44 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
UX Autres créances clients | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 453.00 | 458 453.00 | | 458 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 018.00 | 476 018.00 | | 476 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 648.00 | 119 648.00 | | 119 648.00 |