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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 001.00 | 3 001.00 | 3 150 000.00 | 3 153 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 161.00 | 5 937.00 | 399 224.00 | 405 161.00 |
BZ Autres créances | 435 304.00 | 279 375.00 | 155 928.00 | 435 304.00 |
CF Disponibilités | 148 915.00 | | 148 915.00 | 148 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 983.00 | 285 312.00 | 704 671.00 | 989 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 984.00 | 288 313.00 | 3 854 671.00 | 4 142 984.00 |
CU Autres participations | 3 153 001.00 | 3 001.00 | 3 150 000.00 | 3 153 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 270.00 | 2 534 540.00 | | 2 533 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 233.00 | 34 731.00 | | 194 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 504.00 | 3 009 270.00 | | 3 167 504.00 |
DP Provisions pour risques | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 686.00 | 482 718.00 | | 297 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 906.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 737.00 | 142 123.00 | | 204 737.00 |
EA Autres dettes | 177 810.00 | 21 821.00 | | 177 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 271.00 | 650 568.00 | | 684 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 671.00 | 3 659 838.00 | | 3 854 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 650 568.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 297 686.00 | | | 297 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 865.00 | | 254 865.00 | 254 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 865.00 | | 254 865.00 | 254 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 378.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 644.00 | 281 315.00 | | 446 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 411.00 | 246 585.00 | | 252 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 233.00 | 34 731.00 | | 194 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 098.00 | 9 277.00 | | 270 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 036.00 | 9 277.00 | | 279 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 036.00 | 12 174.00 | | 279 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |
UX Autres créances clients | 398 037.00 | 398 037.00 | | 398 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VC Groupe et associés | 356 211.00 | 356 211.00 | | 356 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 297 686.00 | 297 686.00 | | 297 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 068.00 | 841 068.00 | | 841 068.00 |
VW T.V.A. | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 271.00 | 684 271.00 | | 684 271.00 |