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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 453 001.00 | 3 001.00 | 3 450 000.00 | 3 453 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 267.00 | 5 937.00 | 22 331.00 | 28 267.00 |
BZ Autres créances | 414 209.00 | 265 102.00 | 149 107.00 | 414 209.00 |
CF Disponibilités | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 023.00 | 271 039.00 | 236 985.00 | 508 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 024.00 | 274 040.00 | 3 686 985.00 | 3 961 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
CU Autres participations | 3 453 001.00 | 3 001.00 | 3 450 000.00 | 3 453 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677 402.00 | 2 728 719.00 | | 2 677 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 876.00 | -51 317.00 | | 205 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 278.00 | 3 117 402.00 | | 3 323 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 037.00 | 23.00 | | 250 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 45 869.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 088.00 | | 11 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 665.00 | 50 765.00 | | 59 665.00 |
EA Autres dettes | 42 094.00 | 36 048.00 | | 42 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 707.00 | 143 794.00 | | 363 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 985.00 | 3 261 196.00 | | 3 686 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 706.00 | 143 770.00 | | 113 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 982.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 982.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 982.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 6 220.00 | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 676.00 | 249 308.00 | | 456 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 799.00 | 300 625.00 | | 250 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 876.00 | -51 317.00 | | 205 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 140 828.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
UX Autres créances clients | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 408 716.00 | 408 716.00 | | 408 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 439.00 | 437 315.00 | 7 124.00 | 444 439.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 707.00 | 113 707.00 | 140 828.00 | 363 707.00 |