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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 153 001.00 | 158 001.00 | 2 995 000.00 | 3 153 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 001.00 | 158 001.00 | 2 995 000.00 | 3 153 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 078.00 | 5 937.00 | 11 141.00 | 17 078.00 |
BZ Autres créances | 410 873.00 | 303 100.00 | 107 773.00 | 410 873.00 |
CF Disponibilités | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 232.00 | 309 037.00 | 266 196.00 | 575 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 233.00 | 467 038.00 | 3 261 196.00 | 3 728 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 728 719.00 | 2 684 647.00 | | 2 728 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 317.00 | 44 072.00 | | -51 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 402.00 | 3 168 719.00 | | 3 117 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 869.00 | 45 559.00 | | 45 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 220.00 | | 11 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | 40 366.00 | | 50 765.00 |
EA Autres dettes | 36 048.00 | 22 479.00 | | 36 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 794.00 | 119 648.00 | | 143 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 196.00 | 3 288 367.00 | | 3 261 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 246 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 794.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -5 221.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | -392.00 | | 6 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 308.00 | 405 616.00 | | 249 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 625.00 | 361 544.00 | | 300 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 317.00 | 44 072.00 | | -51 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 001.00 | | | 3 153 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 917.00 | 81 917.00 | | 81 917.00 |
UX Autres créances clients | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 874.00 | 410 874.00 | | 410 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 568.00 | 428 568.00 | | 428 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |