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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 205.00 | 48 833.00 | 97 372.00 | 146 205.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 639.00 | 51 866.00 | 180 772.00 | 232 639.00 |
060 Stock marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
084 Disponibilités | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
110 Total général Actif | 272 412.00 | 51 866.00 | 220 546.00 | 272 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 251.00 | | | 251 251.00 |
230 Autres produits | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 627.00 | | | 255 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
242 Autres charges externes. | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 511.00 | | | -27 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
252 Charges sociales | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 689.00 | | | 229 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 029.00 | | | 202 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |