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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
072 Créances – Autres | 172 191.00 | | 172 191.00 | 172 191.00 |
084 Disponibilités | 124 264.00 | | 124 264.00 | 124 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 176.00 | | 299 176.00 | 299 176.00 |
110 Total général Actif | 299 176.00 | | 299 176.00 | 299 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 172 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 456.00 | | | 232 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
230 Autres produits | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 126.00 | | | 303 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
242 Autres charges externes. | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
252 Charges sociales | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 204.00 | | | 215 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 907.00 | | | 106 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 550.00 | | | 152 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 772.00 | | | 235 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 172 050.00 | | | 172 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |