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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 205.00 | 68 132.00 | 78 073.00 | 146 205.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 639.00 | 71 166.00 | 161 473.00 | 232 639.00 |
060 Stock marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
084 Disponibilités | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
110 Total général Actif | 277 308.00 | 71 166.00 | 206 142.00 | 277 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 970.00 | | | 238 970.00 |
230 Autres produits | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 473.00 | | | 243 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
242 Autres charges externes. | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 531.00 | | | -27 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
252 Charges sociales | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 947.00 | | | 225 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |