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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 846.00 | 104 444.00 | 43 402.00 | 147 846.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 280.00 | 107 478.00 | 126 802.00 | 234 280.00 |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
110 Total général Actif | 260 007.00 | 107 478.00 | 152 529.00 | 260 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 654.00 | | | 242 654.00 |
230 Autres produits | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 969.00 | | | 247 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
242 Autres charges externes. | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
252 Charges sociales | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
262 Autres charges | 879.00 | | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 447.00 | | | 230 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 553.00 | | | 553.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 892.00 | | | 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |