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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 205.00 | 86 403.00 | 59 802.00 | 146 205.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 639.00 | 89 437.00 | 143 202.00 | 232 639.00 |
060 Stock marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
084 Disponibilités | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
110 Total général Actif | 279 918.00 | 89 437.00 | 190 482.00 | 279 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 548.00 | | | 251 548.00 |
230 Autres produits | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 851.00 | | | 255 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
242 Autres charges externes. | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
252 Charges sociales | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 695.00 | | | 243 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 201.00 | | | 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 891.00 | | | 10 891.00 |