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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 339.00 | 117 090.00 | 32 249.00 | 149 339.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 772.00 | 120 124.00 | 115 649.00 | 235 772.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
110 Total général Actif | 286 428.00 | 120 124.00 | 166 304.00 | 286 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 890.00 | | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 536.00 | | | 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
242 Autres charges externes. | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
252 Charges sociales | 854.00 | | | 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 728.00 | | | -8 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 280.00 | | | 234 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |