| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 677.00 | 5 662.00 | 10 015.00 | 15 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 816.00 | 27 504.00 | 312.00 | 27 816.00 |
AP Constructions | 10 864.00 | 4 189.00 | 6 675.00 | 10 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 004.00 | 76 262.00 | 56 742.00 | 133 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 518.00 | 17 759.00 | 15 759.00 | 33 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 586.00 | 131 376.00 | 117 211.00 | 248 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BT Marchandises | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 038.00 | | 207 038.00 | 207 038.00 |
BZ Autres créances | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CF Disponibilités | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 488.00 | | 462 488.00 | 462 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 075.00 | 131 376.00 | 579 699.00 | 711 075.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 160 193.00 | 98 889.00 | | 160 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 663.00 | 61 304.00 | | 69 663.00 |
DL TOTAL (I) | 263 957.00 | 194 293.00 | | 263 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 229.00 | 113 403.00 | | 93 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 518.00 | 71 097.00 | | 46 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 470.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 16 924.00 | | 36 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 521.00 | 149 040.00 | | 138 521.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 447.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 743.00 | 352 382.00 | | 315 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 699.00 | 546 675.00 | | 579 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 532.00 | 274 153.00 | | 268 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
FG Production vendue services | 1 021 025.00 | 2 588.00 | 1 023 612.00 | 1 021 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 079.00 | 2 588.00 | 1 062 666.00 | 1 060 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 463.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 1 590.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 1 590.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -1 590.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 614.00 | 22 238.00 | | 26 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 538.00 | 1 010 088.00 | | 1 067 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 875.00 | 948 785.00 | | 997 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 663.00 | 61 304.00 | | 69 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 894.00 | | 51 346.00 | 208 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 654.00 | | 248 586.00 | 11 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685.00 | | 43 493.00 | 9 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | 177 386.00 | 1 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 933.00 | | 12 245.00 | 40 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 269.00 | | 39 085.00 | 140 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 693.00 | | 15.00 | 27 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 389.00 | 31 987.00 | | 99 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 621.00 | 8 544.00 | | 24 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 768.00 | 23 443.00 | | 74 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 207 038.00 | | | 207 038.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 229.00 | 46 018.00 | 47 211.00 | 93 229.00 |
VI Groupe et associés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 458.00 | 246 750.00 | 7 708.00 | 254 458.00 |
VW T.V.A. | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 487.00 | 268 276.00 | 47 211.00 | 315 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 547.00 | 12 045.00 | | 23 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 507.00 | 26 228.00 | | 39 507.00 |
ST Autres comptes | 113 973.00 | 87 344.00 | | 113 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 725.00 | 80 210.00 | | 76 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 010.00 | 33 729.00 | | 7 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 128.00 | 8 498.00 | | 26 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 168.00 | 8 718.00 | | 8 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 187.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 742.00 | 13 232.00 | | 24 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 896.00 | 233 963.00 | | 204 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 491.00 | 81 325.00 | | 63 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 511.00 | 244 726.00 | | 271 511.00 |