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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 200.00 | 3 057.00 | 43 142.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 590.00 | 96 823.00 | 76 766.00 | 173 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 514.00 | 85 990.00 | 243 524.00 | 329 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 483.00 | 185 871.00 | 392 612.00 | 578 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BT Marchandises | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 542.00 | | 488 542.00 | 488 542.00 |
BZ Autres créances | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CF Disponibilités | 474 754.00 | | 474 754.00 | 474 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 678.00 | | 1 133 678.00 | 1 133 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 161.00 | 185 871.00 | 1 526 290.00 | 1 712 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 309 838.00 | | | 309 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
DL TOTAL (I) | 500 955.00 | | | 500 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 844.00 | | | 470 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 056.00 | | | 327 056.00 |
EA Autres dettes | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 335.00 | | | 1 025 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 290.00 | | | 1 526 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 292.00 | | | 786 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
FD Production vendue biens | 2 147 615.00 | | 2 147 615.00 | 2 147 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 378.00 | | 2 200 378.00 | 2 200 378.00 |
FM Production stockée | | | 16 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 135.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 632.00 | | | 2 265 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 615.00 | | | 2 108 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 123.00 | | 350 663.00 | 451 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 303.00 | 578 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 200.00 | 47 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 103.00 | 503 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 892.00 | | 43 150.00 | 34 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 727.00 | | 307 481.00 | 388 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 504.00 | | 32.00 | 27 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 501.00 | 83 005.00 | 85 635.00 | 188 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 238.00 | 13 019.00 | 30 200.00 | 20 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 262.00 | 69 986.00 | 55 435.00 | 168 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 271.00 | 128 271.00 | | 128 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
UX Autres créances clients | 488 542.00 | 488 542.00 | | 488 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 845.00 | 231 802.00 | 235 039.00 | 470 845.00 |
VI Groupe et associés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 313.00 | 536 777.00 | 17 537.00 | 554 313.00 |
VW T.V.A. | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 335.00 | 786 292.00 | 235 039.00 | 1 025 335.00 |