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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 877.00 | 22 697.00 | 23 180.00 | 45 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 866.00 | 29 359.00 | 1 507.00 | 30 866.00 |
AP Constructions | 10 864.00 | 8 259.00 | 2 605.00 | 10 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 554.00 | 106 611.00 | 64 943.00 | 171 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 991.00 | 51 125.00 | 98 866.00 | 149 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 668.00 | 218 051.00 | 207 616.00 | 425 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BT Marchandises | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 132.00 | | 550 132.00 | 550 132.00 |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CF Disponibilités | 269 174.00 | | 269 174.00 | 269 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 265.00 | | 1 017 265.00 | 1 017 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 933.00 | 218 051.00 | 1 224 881.00 | 1 442 933.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 271 621.00 | 171 837.00 | | 271 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 079.00 | 99 784.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | 318 799.00 | 305 721.00 | | 318 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 876.00 | 125 157.00 | | 424 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 863.00 | 70 760.00 | | 39 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 074.00 | 75 259.00 | | 80 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 610.00 | 185 357.00 | | 286 610.00 |
EA Autres dettes | 74 659.00 | 70 822.00 | | 74 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 082.00 | 527 355.00 | | 906 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 881.00 | 833 076.00 | | 1 224 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 833.00 | 435 244.00 | | 565 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
FG Production vendue services | 1 868 966.00 | 20 423.00 | 1 889 388.00 | 1 868 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 820.00 | 20 423.00 | 1 960 243.00 | 1 939 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 10 630.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 10 630.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -10 630.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 760.00 | 31 500.00 | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 472.00 | 1 655 922.00 | | 1 991 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 393.00 | 1 556 138.00 | | 1 978 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 079.00 | 99 784.00 | | 13 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 557.00 | | 104 897.00 | 361 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 200.00 | 10 586.00 | 425 668.00 | 30 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 200.00 | 10 586.00 | 332 410.00 | 30 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 543.00 | | 30 200.00 | 46 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 638.00 | | 74 558.00 | 298 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 377.00 | | 139.00 | 16 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 535.00 | 53 968.00 | 9 452.00 | 173 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 153.00 | 8 903.00 | | 43 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 382.00 | 45 065.00 | 9 452.00 | 130 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 550 132.00 | 550 132.00 | | 550 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VC Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 361.00 | 65 112.00 | 265 185.00 | 405 361.00 |
VI Groupe et associés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 760.00 | | | 319 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 181.00 | 620 666.00 | 6 515.00 | 627 181.00 |
VW T.V.A. | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 082.00 | 565 833.00 | 265 185.00 | 906 082.00 |