| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 677.00 | 10 690.00 | 4 987.00 | 15 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
AP Constructions | 10 864.00 | 5 546.00 | 5 318.00 | 10 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 727.00 | 78 019.00 | 56 708.00 | 134 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 740.00 | 17 737.00 | 23 002.00 | 40 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 602.00 | 139 808.00 | 107 794.00 | 247 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
BT Marchandises | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 526.00 | | 314 526.00 | 314 526.00 |
BZ Autres créances | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CF Disponibilités | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 993.00 | | 570 993.00 | 570 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 594.00 | 139 808.00 | 678 787.00 | 818 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 169 857.00 | 160 193.00 | | 169 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 980.00 | 69 663.00 | | 81 980.00 |
DL TOTAL (I) | 285 937.00 | 263 957.00 | | 285 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 211.00 | 93 229.00 | | 56 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 051.00 | 46 518.00 | | 78 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 146.00 | | 36 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 481.00 | 138 521.00 | | 213 481.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 1 073.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 850.00 | 315 743.00 | | 392 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 787.00 | 579 699.00 | | 678 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 449.00 | 268 532.00 | | 363 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
FG Production vendue services | 1 281 227.00 | 1 638.00 | 1 282 865.00 | 1 281 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 303.00 | 1 638.00 | 1 336 940.00 | 1 335 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 637.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 315.00 | 1 242.00 | | 15 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451.00 | 1 242.00 | | 17 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 451.00 | -1 242.00 | | -17 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | 26 614.00 | | 25 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 093.00 | 1 067 538.00 | | 1 369 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 113.00 | 997 875.00 | | 1 287 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 980.00 | 69 663.00 | | 81 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 586.00 | | 37 475.00 | 248 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 120.00 | 17 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 460.00 | 247 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 340.00 | 186 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 386.00 | | 37 285.00 | 177 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 708.00 | | 190.00 | 27 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 376.00 | 34 637.00 | 26 205.00 | 131 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 166.00 | 5 340.00 | | 33 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 210.00 | 29 297.00 | 26 205.00 | 98 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 314 526.00 | | | 314 526.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 26 811.00 | 20 401.00 | 47 211.00 |
VI Groupe et associés | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 411.00 | 365 633.00 | 7 778.00 | 373 411.00 |
VW T.V.A. | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 850.00 | 363 449.00 | 20 401.00 | 383 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 373.00 | 23 547.00 | | 26 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 514.00 | 39 507.00 | | 20 514.00 |
ST Autres comptes | 149 804.00 | 113 973.00 | | 149 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 070.00 | 76 725.00 | | 92 070.00 |
YT Sous‐traitance | 32 784.00 | 7 010.00 | | 32 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 303.00 | 26 128.00 | | 56 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 969.00 | 8 168.00 | | 1 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 1 195.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 432.00 | 24 742.00 | | 28 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 560.00 | 204 896.00 | | 268 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 280.00 | 63 491.00 | | 76 280.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 445.00 | 271 511.00 | | 353 445.00 |