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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 677.00 | 14 811.00 | 866.00 | 15 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 866.00 | 28 342.00 | 2 524.00 | 30 866.00 |
AP Constructions | 10 864.00 | 6 903.00 | 3 961.00 | 10 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 976.00 | 95 147.00 | 40 829.00 | 135 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 497.00 | 28 332.00 | 111 165.00 | 139 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 557.00 | 173 535.00 | 188 022.00 | 361 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BT Marchandises | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 213.00 | | 331 213.00 | 331 213.00 |
BZ Autres créances | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CF Disponibilités | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 054.00 | | 645 054.00 | 645 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 611.00 | 173 535.00 | 833 076.00 | 1 006 611.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 171 837.00 | 169 857.00 | | 171 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 784.00 | 81 980.00 | | 99 784.00 |
DL TOTAL (I) | 305 721.00 | 285 937.00 | | 305 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 157.00 | 56 211.00 | | 125 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 760.00 | 78 051.00 | | 70 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 259.00 | 36 871.00 | | 75 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 357.00 | 213 481.00 | | 185 357.00 |
EA Autres dettes | 70 822.00 | 8 235.00 | | 70 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 355.00 | 392 850.00 | | 527 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 076.00 | 678 787.00 | | 833 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 244.00 | 363 449.00 | | 435 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
FG Production vendue services | 1 606 230.00 | | 1 606 230.00 | 1 606 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 704.00 | | 1 655 704.00 | 1 655 704.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 727.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 630.00 | 15 315.00 | | 10 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 17 451.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 630.00 | -17 451.00 | | -10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 25 376.00 | | 31 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 922.00 | 1 369 093.00 | | 1 655 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 138.00 | 1 287 113.00 | | 1 556 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 784.00 | 81 980.00 | | 99 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 602.00 | | 115 650.00 | 247 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 695.00 | 16 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 361 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 493.00 | | 3 050.00 | 43 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 331.00 | | 112 307.00 | 186 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 778.00 | | 293.00 | 17 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 808.00 | 33 727.00 | | 139 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 505.00 | 4 647.00 | | 38 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 302.00 | 29 080.00 | | 101 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 331 213.00 | 331 213.00 | | 331 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VC Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 157.00 | 33 046.00 | 78 219.00 | 122 157.00 |
VI Groupe et associés | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 997.00 | 393 620.00 | 6 377.00 | 399 997.00 |
VW T.V.A. | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 355.00 | 435 244.00 | 78 219.00 | 524 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 312.00 | 26 373.00 | | 23 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 717.00 | 20 514.00 | | 31 717.00 |
ST Autres comptes | 226 047.00 | 149 804.00 | | 226 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 347.00 | 92 070.00 | | 91 347.00 |
YT Sous‐traitance | 40 991.00 | 32 784.00 | | 40 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 707.00 | 56 303.00 | | 62 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 292.00 | 1 969.00 | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | 2 059.00 | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 227.00 | 28 432.00 | | 26 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 205.00 | 268 560.00 | | 326 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 102.00 | 76 280.00 | | 86 102.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 101.00 | 353 445.00 | | 455 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |