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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 842.00 | 17 678.00 | 14 163.00 | 31 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 2 559.00 | 490.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 10 864.00 | 9 617.00 | 1 246.00 | 10 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 672.00 | 93 168.00 | 58 504.00 | 151 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 320.00 | 65 476.00 | 91 843.00 | 157 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 123.00 | 188 500.00 | 262 622.00 | 451 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
BT Marchandises | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 599.00 | | 412 599.00 | 412 599.00 |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 504 722.00 | | 504 722.00 | 504 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 044.00 | | 1 059 044.00 | 1 059 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 167.00 | 188 500.00 | 1 321 666.00 | 1 510 167.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 284 699.00 | 271 620.00 | | 284 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 139.00 | 13 078.00 | | 75 139.00 |
DL TOTAL (I) | 393 938.00 | 318 799.00 | | 393 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 457.00 | 424 876.00 | | 387 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 311.00 | 39 863.00 | | 53 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 500.00 | 80 073.00 | | 87 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 421.00 | 286 609.00 | | 344 421.00 |
EA Autres dettes | 55 037.00 | 74 659.00 | | 55 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 728.00 | 906 082.00 | | 927 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 666.00 | 1 224 881.00 | | 1 321 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 833.00 | | | 616 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
FD Production vendue biens | 1 905 062.00 | | 1 905 062.00 | 1 905 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 368.00 | | 1 940 368.00 | 1 940 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 2 122.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | -495.00 | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 688.00 | 9 760.00 | | 34 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 428.00 | 1 991 471.00 | | 1 957 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 289.00 | 1 978 392.00 | | 1 882 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 139.00 | 13 078.00 | | 75 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 668.00 | 123 158.00 | | 425 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | 27 505.00 | | 4 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 702.00 | 451 123.00 | | 97 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 901.00 | 34 892.00 | | 42 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 670.00 | 388 726.00 | | 50 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | 1 050.00 | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 410.00 | 106 987.00 | | 332 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 515.00 | 15 121.00 | | 16 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 052.00 | 64 020.00 | 93 570.00 | 218 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 056.00 | 11 083.00 | 42 901.00 | 52 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 996.00 | 52 937.00 | 50 670.00 | 165 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
UX Autres créances clients | 412 600.00 | 412 600.00 | | 412 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VC Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 458.00 | 76 563.00 | 283 097.00 | 387 458.00 |
VI Groupe et associés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 852.00 | 461 348.00 | 17 504.00 | 478 852.00 |
VW T.V.A. | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 729.00 | 616 834.00 | 283 097.00 | 927 729.00 |