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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 148 720.00 | 97 097.00 | 51 623.00 | 148 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 282.00 | 13 905.00 | 377.00 | 14 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 969.00 | 64 271.00 | 4 698.00 | 68 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 629.00 | 175 481.00 | 77 148.00 | 252 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 968.00 | 3 402.00 | 81 566.00 | 84 968.00 |
BZ Autres créances | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CF Disponibilités | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 099.00 | 3 402.00 | 275 696.00 | 279 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 728.00 | 178 884.00 | 352 844.00 | 531 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 527.00 | 20 596.00 | | 42 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 704.00 | 21 931.00 | | 14 704.00 |
DL TOTAL (I) | 90 230.00 | 75 527.00 | | 90 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 63.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 953.00 | 55 816.00 | | 56 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 462.00 | 214 181.00 | | 156 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | 42 892.00 | | 49 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 614.00 | 312 952.00 | | 262 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 844.00 | 388 478.00 | | 352 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 614.00 | 312 952.00 | | 262 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
FG Production vendue services | 411 993.00 | | 411 993.00 | 411 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 500.00 | | 464 500.00 | 464 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 2.00 | | 1 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -50 014.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 3 541.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 564.00 | 516 001.00 | | 474 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 861.00 | 494 070.00 | | 459 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 704.00 | 21 931.00 | | 14 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 279.00 | | 2 350.00 | 250 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 970.00 | | 2 350.00 | 231 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 238.00 | 22 243.00 | | 153 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 029.00 | 22 243.00 | | 153 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 452.00 | 3 402.00 | 2 452.00 | 2 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452.00 | 3 402.00 | 2 452.00 | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452.00 | 3 402.00 | 2 452.00 | 2 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 2 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VC Groupe et associés | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VW T.V.A. | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 614.00 | 262 614.00 | | 262 614.00 |