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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 183.00 | 2 170.00 | 6 013.00 | 8 183.00 |
AP Constructions | 148 720.00 | 126 801.00 | 21 919.00 | 148 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 282.00 | 14 121.00 | 161.00 | 14 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 149.00 | 74 158.00 | 24 992.00 | 99 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 143.00 | 217 458.00 | 73 684.00 | 291 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 291.00 | 3 443.00 | 80 849.00 | 84 291.00 |
BZ Autres créances | 202 724.00 | | 202 724.00 | 202 724.00 |
CF Disponibilités | 125 643.00 | | 125 643.00 | 125 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 620.00 | 3 443.00 | 475 177.00 | 478 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 762.00 | 220 901.00 | 548 861.00 | 769 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 017.00 | 57 230.00 | | 80 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 133.00 | 22 787.00 | | 143 133.00 |
DL TOTAL (I) | 256 150.00 | 113 017.00 | | 256 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 54.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 60 541.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 566.00 | 212 738.00 | | 224 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 872.00 | 55 127.00 | | 65 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 711.00 | 328 460.00 | | 292 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 861.00 | 441 477.00 | | 548 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 711.00 | 328 460.00 | | 292 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 062.00 | | 2 081.00 | 289 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 253.00 | | 2 081.00 | 268 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 709.00 | 20 750.00 | | 196 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 500.00 | 20 750.00 | | 196 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | 1 446.00 | 1 683.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | 1 446.00 | 1 683.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680.00 | 1 446.00 | 1 683.00 | 3 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 566.00 | 224 566.00 | | 224 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VC Groupe et associés | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 351.00 | 287 751.00 | 10 600.00 | 298 351.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 511.00 | 290 511.00 | | 290 511.00 |