| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 183.00 | 662.00 | 7 521.00 | 8 183.00 |
AP Constructions | 148 720.00 | 112 003.00 | 36 717.00 | 148 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 282.00 | 14 013.00 | 269.00 | 14 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 068.00 | 69 822.00 | 27 246.00 | 97 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 062.00 | 196 709.00 | 92 353.00 | 289 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 814.00 | 3 680.00 | 107 135.00 | 110 814.00 |
BZ Autres créances | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 163 858.00 | | 163 858.00 | 163 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 804.00 | 3 680.00 | 349 124.00 | 352 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 866.00 | 200 388.00 | 441 477.00 | 641 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 230.00 | 42 527.00 | | 57 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 787.00 | 14 704.00 | | 22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 113 017.00 | 90 230.00 | | 113 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 34.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 541.00 | 56 953.00 | | 60 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 738.00 | 156 462.00 | | 212 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 127.00 | 49 165.00 | | 55 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 460.00 | 262 614.00 | | 328 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 477.00 | 352 844.00 | | 441 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 460.00 | 262 614.00 | | 328 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
FG Production vendue services | 481 453.00 | | 481 453.00 | 481 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 512.00 | | 540 512.00 | 540 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 235.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 6 000.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 2 196.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 467.00 | 474 564.00 | | 543 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 681.00 | 459 861.00 | | 520 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 787.00 | 14 704.00 | | 22 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 629.00 | | 38 782.00 | 252 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 289 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 268 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 320.00 | | 36 282.00 | 234 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 2 500.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 481.00 | 21 227.00 | | 175 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 272.00 | 21 227.00 | | 175 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | 3 212.00 | 2 935.00 | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 3 212.00 | 2 935.00 | 3 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 402.00 | 3 212.00 | 2 935.00 | 3 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 738.00 | 212 738.00 | | 212 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 800.00 | 128 200.00 | 10 600.00 | 138 800.00 |
VW T.V.A. | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 460.00 | 328 460.00 | | 328 460.00 |