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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 183.00 | 3 678.00 | 4 505.00 | 8 183.00 |
AP Constructions | 148 720.00 | 141 599.00 | 7 121.00 | 148 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 634.00 | 14 270.00 | 364.00 | 14 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 803.00 | 78 750.00 | 32 054.00 | 110 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 549.00 | 238 505.00 | 65 043.00 | 303 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 180.00 | | 79 180.00 | 79 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 043.00 | 550.00 | 131 493.00 | 132 043.00 |
BZ Autres créances | 289 221.00 | | 289 221.00 | 289 221.00 |
CF Disponibilités | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 381.00 | 550.00 | 681 831.00 | 682 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 930.00 | 239 055.00 | 746 875.00 | 985 930.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 150.00 | 80 017.00 | | 123 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 499.00 | 143 133.00 | | 226 499.00 |
DL TOTAL (I) | 382 649.00 | 256 150.00 | | 382 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 548.00 | 224 566.00 | | 292 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 925.00 | 65 872.00 | | 67 925.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 226.00 | 292 711.00 | | 364 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 875.00 | 548 861.00 | | 746 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 226.00 | 292 711.00 | | 364 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 143.00 | | 12 406.00 | 291 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 334.00 | | 12 006.00 | 270 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 400.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 458.00 | 21 047.00 | | 217 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 249.00 | 21 047.00 | | 217 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | 2 893.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | | 2 893.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | | 2 893.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 548.00 | 292 548.00 | | 292 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VC Groupe et associés | 273 151.00 | 273 151.00 | | 273 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 233.00 | 423 633.00 | 10 600.00 | 434 233.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 226.00 | 364 226.00 | | 364 226.00 |