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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 183.00 | 6 694.00 | 1 489.00 | 8 183.00 |
AP Constructions | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 634.00 | 14 559.00 | 75.00 | 14 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 077.00 | 109 538.00 | 116 539.00 | 226 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 822.00 | 279 719.00 | 139 103.00 | 418 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 244.00 | | 84 244.00 | 84 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 496.00 | 6 389.00 | 140 107.00 | 146 496.00 |
BZ Autres créances | 192 292.00 | | 192 292.00 | 192 292.00 |
CF Disponibilités | 577 414.00 | | 577 414.00 | 577 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 329.00 | 6 389.00 | 995 939.00 | 1 002 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 151.00 | 286 109.00 | 1 135 042.00 | 1 421 151.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 102.00 | 249 649.00 | | 400 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 292.00 | 250 453.00 | | 352 292.00 |
DL TOTAL (I) | 785 394.00 | 533 102.00 | | 785 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 139.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | 2 643.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 050.00 | 240 848.00 | | 249 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 541.00 | 68 088.00 | | 78 541.00 |
EA Autres dettes | 19 197.00 | 3 702.00 | | 19 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 649.00 | 315 420.00 | | 349 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 042.00 | 848 522.00 | | 1 135 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 649.00 | 315 420.00 | | 349 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 843.00 | | 7 307.00 | 412 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 418 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 397 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 634.00 | | 7 307.00 | 391 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 413.00 | 19 615.00 | 1 309.00 | 261 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 204.00 | 19 615.00 | 1 309.00 | 261 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 419.00 | 1 803.00 | 833.00 | 5 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419.00 | 1 803.00 | 833.00 | 5 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | 1 803.00 | 833.00 | 5 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 050.00 | 249 050.00 | | 249 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VC Groupe et associés | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 270.00 | 340 670.00 | 10 600.00 | 351 270.00 |
VW T.V.A. | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 859.00 | 346 859.00 | | 346 859.00 |