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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 183.00 | 5 186.00 | 2 997.00 | 8 183.00 |
AP Constructions | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 634.00 | 14 441.00 | 193.00 | 14 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 097.00 | 92 858.00 | 127 240.00 | 220 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 843.00 | 261 413.00 | 151 430.00 | 412 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 674.00 | 5 419.00 | 130 255.00 | 135 674.00 |
BZ Autres créances | 288 652.00 | | 288 652.00 | 288 652.00 |
CF Disponibilités | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 511.00 | 5 419.00 | 697 092.00 | 702 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 353.00 | 266 832.00 | 848 522.00 | 1 115 353.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 649.00 | 123 150.00 | | 249 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 453.00 | 226 499.00 | | 250 453.00 |
DL TOTAL (I) | 533 102.00 | 382 649.00 | | 533 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 51.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 848.00 | 292 548.00 | | 240 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 088.00 | 67 925.00 | | 68 088.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 420.00 | 364 226.00 | | 315 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 522.00 | 746 875.00 | | 848 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 420.00 | 364 226.00 | | 315 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 549.00 | | 109 294.00 | 303 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 340.00 | | 109 294.00 | 282 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 505.00 | 22 908.00 | | 238 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 296.00 | 22 908.00 | | 238 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 5 419.00 | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 5 419.00 | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | 5 419.00 | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 419.00 | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 848.00 | 240 848.00 | | 240 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VC Groupe et associés | 276 261.00 | 276 261.00 | | 276 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 581.00 | 425 981.00 | 10 600.00 | 436 581.00 |
VW T.V.A. | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 777.00 | 312 777.00 | | 312 777.00 |