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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953.00 | 26 932.00 | 3 020.00 | 29 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 048.00 | 396 305.00 | 399 742.00 | 796 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 001.00 | 423 238.00 | 542 763.00 | 966 001.00 |
BT Marchandises | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 530.00 | 52 057.00 | 665 473.00 | 717 530.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 704.00 | 52 057.00 | 785 647.00 | 837 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 706.00 | 475 295.00 | 1 328 410.00 | 1 803 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 944.00 | 172 665.00 | | 183 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328.00 | 11 278.00 | | 82 328.00 |
DL TOTAL (I) | 274 523.00 | 192 194.00 | | 274 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 710.00 | 58 970.00 | | 186 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 611.00 | 196 575.00 | | 270 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 444.00 | 155 029.00 | | 185 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 120.00 | 278 914.00 | | 411 120.00 |
EA Autres dettes | | 14 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 887.00 | 704 322.00 | | 1 053 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 410.00 | 896 516.00 | | 1 328 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 887.00 | 689 297.00 | | 1 053 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
FG Production vendue services | 2 699 153.00 | | 2 699 153.00 | 2 699 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 059.00 | | 2 764 059.00 | 2 764 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 844.00 | |
GE Autres charges | | | 54 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 225.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674.00 | 225.00 | | 24 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 325.00 | -225.00 | | 62 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 267.00 | 2 653.00 | | 32 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 192.00 | 2 460 431.00 | | 2 879 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 863.00 | 2 449 153.00 | | 2 796 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 328.00 | 11 278.00 | | 82 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 677.00 | | 326 282.00 | 754 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 957.00 | 966 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 157.00 | 826 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 855.00 | | 324 304.00 | 614 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 822.00 | | 1 978.00 | 39 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 311.00 | 64 673.00 | 87 746.00 | 446 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 311.00 | 64 673.00 | 87 746.00 | 446 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 709.00 | 38 844.00 | 19 496.00 | 32 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 709.00 | 38 844.00 | 19 496.00 | 32 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 709.00 | 38 844.00 | 19 496.00 | 32 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 844.00 | 19 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 607 750.00 | | | 607 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
VI Groupe et associés | 270 612.00 | 270 612.00 | | 270 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 684.00 | | | 175 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 552.00 | | | 62 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 908.00 | 781 908.00 | 40 000.00 | 821 908.00 |
VW T.V.A. | 142 387.00 | 142 387.00 | | 142 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 888.00 | 1 053 888.00 | | 1 053 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |