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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 953.00 | 28 308.00 | 1 644.00 | 29 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 122.00 | 444 526.00 | 311 596.00 | 756 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 575.00 | 472 835.00 | 463 740.00 | 936 575.00 |
BT Marchandises | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 140.00 | 52 531.00 | 525 609.00 | 578 140.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | 155 942.00 | | 155 942.00 | 155 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 347.00 | 52 531.00 | 757 815.00 | 810 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 923.00 | 525 366.00 | 1 221 556.00 | 1 746 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 266 273.00 | 183 944.00 | | 266 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 339.00 | 82 328.00 | | 195 339.00 |
DL TOTAL (I) | 469 862.00 | 274 523.00 | | 469 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 223.00 | 186 710.00 | | 137 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866.00 | 270 611.00 | | 6 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 159.00 | 185 444.00 | | 191 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 218.00 | 411 120.00 | | 403 218.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 694.00 | 1 053 887.00 | | 751 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 556.00 | 1 328 410.00 | | 1 221 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 694.00 | 1 030 615.00 | | 751 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | 985.00 | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
FG Production vendue services | 2 812 372.00 | | 2 812 372.00 | 2 812 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 475.00 | | 2 888 475.00 | 2 888 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 079.00 | |
GE Autres charges | | | 56 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 87 000.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 87 000.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 257.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 445.00 | 24 417.00 | | 20 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 758.00 | 24 674.00 | | 21 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 241.00 | 62 325.00 | | 198 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 424.00 | 32 267.00 | | 85 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 064.00 | 2 879 192.00 | | 3 155 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 725.00 | 2 796 863.00 | | 2 959 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 339.00 | 82 328.00 | | 195 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 001.00 | | 29 026.00 | 966 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 452.00 | 936 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 452.00 | 786 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 001.00 | | 18 526.00 | 826 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 10 500.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 238.00 | 86 909.00 | 37 312.00 | 423 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 238.00 | 86 909.00 | 37 312.00 | 423 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 057.00 | 37 080.00 | 36 606.00 | 52 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 057.00 | 37 080.00 | 36 606.00 | 52 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 057.00 | 37 080.00 | 36 606.00 | 52 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 080.00 | 36 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 160.00 | 191 160.00 | | 191 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 485 274.00 | | | 485 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
VB T. V. A. | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
VI Groupe et associés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 779.00 | 640 279.00 | 50 500.00 | 690 779.00 |
VW T.V.A. | 172 315.00 | 172 315.00 | | 172 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 694.00 | 751 694.00 | | 751 694.00 |