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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 933.00 | 31 231.00 | 3 701.00 | 34 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 410.00 | 616 375.00 | 282 034.00 | 898 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 782.00 | 647 606.00 | 448 175.00 | 1 095 782.00 |
BT Marchandises | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 764.00 | 59 695.00 | 541 068.00 | 600 764.00 |
BZ Autres créances | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
CF Disponibilités | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 939.00 | 59 695.00 | 882 243.00 | 941 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 721.00 | 707 302.00 | 1 330 419.00 | 2 037 721.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 572 639.00 | 461 612.00 | | 572 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 044.00 | 111 027.00 | | 89 044.00 |
DL TOTAL (I) | 669 933.00 | 580 889.00 | | 669 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 812.00 | 99 467.00 | | 62 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 207 253.00 | | 238 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 238.00 | 299 565.00 | | 334 238.00 |
EA Autres dettes | 24 784.00 | 36 411.00 | | 24 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 485.00 | 642 698.00 | | 660 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 419.00 | 1 223 588.00 | | 1 330 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 485.00 | 615 775.00 | | 660 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
FG Production vendue services | 3 239 105.00 | | 3 239 105.00 | 3 239 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 541.00 | | 3 298 541.00 | 3 298 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 797.00 | |
GE Autres charges | | | 65 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -62.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 266.00 | 37 884.00 | | 33 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 137.00 | 3 351 590.00 | | 3 341 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 093.00 | 3 240 562.00 | | 3 252 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 044.00 | 111 027.00 | | 89 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 929.00 | | 80 853.00 | 1 014 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 808.00 | | 77 535.00 | 855 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 121.00 | | 3 318.00 | 59 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 678.00 | 89 929.00 | | 557 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 678.00 | 89 929.00 | | 557 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 978.00 | 46 798.00 | 32 080.00 | 44 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 978.00 | 46 798.00 | 32 080.00 | 44 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 978.00 | 46 798.00 | 32 080.00 | 44 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 798.00 | 32 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 650.00 | 238 650.00 | | 238 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
UX Autres créances clients | 479 077.00 | 479 077.00 | | 479 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
VB T. V. A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VC Groupe et associés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VP Divers | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 915.00 | 760 577.00 | 61 338.00 | 821 915.00 |
VW T.V.A. | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 485.00 | 660 485.00 | | 660 485.00 |